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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 528.00 | 167 222.00 | 42 305.00 | 209 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 707.00 | 76 931.00 | 52 777.00 | 129 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 579.00 | 244 153.00 | 101 426.00 | 345 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BN En cours de production de biens | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 366.00 | 19 729.00 | 386 636.00 | 406 366.00 |
BZ Autres créances | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
CF Disponibilités | 1 547 662.00 | | 1 547 662.00 | 1 547 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 727.00 | 19 729.00 | 2 342 997.00 | 2 362 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 305.00 | 263 882.00 | 2 444 423.00 | 2 708 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 659.00 | 516 513.00 | | 549 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 718.00 | 93 146.00 | | 71 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 880.00 | 23 494.00 | | 19 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 257.00 | 1 208 153.00 | | 1 216 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 580.00 | 617 292.00 | | 683 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 578.00 | 331 453.00 | | 429 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 008.00 | 94 550.00 | | 70 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 166.00 | 1 043 295.00 | | 1 228 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 423.00 | 2 251 448.00 | | 2 444 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 224.00 | | 3 606.00 | 366 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 345 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 250.00 | 339 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 895.00 | | 3 591.00 | 359 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 15.00 | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 067.00 | 31 490.00 | 23 404.00 | 236 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 067.00 | 31 490.00 | 23 404.00 | 236 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 579.00 | 429 579.00 | | 429 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 385 976.00 | 385 976.00 | | 385 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
VB T. V. A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VI Groupe et associés | 683 580.00 | | 683 580.00 | 683 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 338.00 | 452 620.00 | 26 718.00 | 479 338.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 166.00 | 544 587.00 | 683 580.00 | 1 228 166.00 |