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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 348.00 | 146 146.00 | 24 203.00 | 170 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 586.00 | 67 153.00 | 31 433.00 | 98 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 651.00 | 213 299.00 | 70 352.00 | 283 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BN En cours de production de biens | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 053.00 | 19 729.00 | 667 324.00 | 687 053.00 |
BZ Autres créances | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 747.00 | | 224 747.00 | 224 747.00 |
CF Disponibilités | 1 004 810.00 | | 1 004 810.00 | 1 004 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 274.00 | 19 729.00 | 2 115 545.00 | 2 135 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 925.00 | 233 028.00 | 2 185 897.00 | 2 418 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 326.00 | 404 532.00 | | 488 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 187.00 | 113 793.00 | | 58 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 573.00 | 1 093 325.00 | | 1 126 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 243.00 | 569 624.00 | | 591 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 195.00 | 242 449.00 | | 330 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 886.00 | 108 038.00 | | 137 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 323.00 | 920 111.00 | | 1 059 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 897.00 | 2 013 436.00 | | 2 185 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 243.00 | | | 591 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 541.00 | | 45 273.00 | 255 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 163.00 | 283 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 163.00 | 276 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 612.00 | | 45 273.00 | 248 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 895.00 | 11 568.00 | 17 163.00 | 218 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 895.00 | 11 568.00 | 17 163.00 | 218 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 675.00 | | 8 946.00 | 28 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 675.00 | | 8 946.00 | 28 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 675.00 | | 8 946.00 | 28 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 195.00 | 330 195.00 | | 330 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 656 896.00 | 656 896.00 | | 656 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
VB T. V. A. | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VI Groupe et associés | 591 243.00 | 591 243.00 | | 591 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 312.00 | 729 226.00 | 37 086.00 | 766 312.00 |
VW T.V.A. | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 323.00 | 1 059 323.00 | | 1 059 323.00 |