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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 973.00 | 156 802.00 | 54 171.00 | 210 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 922.00 | 79 265.00 | 69 657.00 | 148 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 224.00 | 236 067.00 | 130 157.00 | 366 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 171.00 | 19 729.00 | 295 442.00 | 315 171.00 |
BZ Autres créances | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 243.00 | | 230 243.00 | 230 243.00 |
CF Disponibilités | 1 501 630.00 | | 1 501 630.00 | 1 501 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 020.00 | 19 729.00 | 2 121 291.00 | 2 141 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 244.00 | 255 796.00 | 2 251 448.00 | 2 507 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 513.00 | 488 326.00 | | 516 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 146.00 | 58 187.00 | | 93 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 494.00 | 5 060.00 | | 23 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 155.00 | 1 126 573.00 | | 1 208 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 292.00 | 591 243.00 | | 617 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 453.00 | 330 195.00 | | 331 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 550.00 | 137 886.00 | | 94 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 295.00 | 1 059 323.00 | | 1 043 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 448.00 | 2 185 897.00 | | 2 251 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 292.00 | | | 617 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 651.00 | | 125 605.00 | 283 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 167.00 | 865.00 | 366 224.00 | 42 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | | 359 895.00 | 42 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 722.00 | | 125 340.00 | 276 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 265.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 299.00 | 22 767.00 | | 213 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 299.00 | 22 767.00 | | 213 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 453.00 | 331 453.00 | | 331 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 294 782.00 | 294 782.00 | | 294 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
VB T. V. A. | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VI Groupe et associés | 617 292.00 | | 617 292.00 | 617 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 084.00 | 351 366.00 | 26 718.00 | 378 084.00 |
VW T.V.A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 295.00 | 426 003.00 | 617 292.00 | 1 043 295.00 |