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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AP Constructions | 789.00 | 66.00 | 723.00 | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 086.00 | 8 206.00 | 103 881.00 | 112 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 659.00 | 243 973.00 | 197 686.00 | 441 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 725.00 | 256 993.00 | 329 732.00 | 586 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BT Marchandises | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 131.00 | 7 681.00 | 177 450.00 | 185 131.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 119.00 | | 1 039 119.00 | 1 039 119.00 |
CF Disponibilités | 479 208.00 | | 479 208.00 | 479 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 224.00 | 7 681.00 | 1 761 543.00 | 1 769 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 949.00 | 264 675.00 | 2 091 274.00 | 2 355 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 527 241.00 | 1 502 540.00 | | 1 527 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 452.00 | 24 701.00 | | 51 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 816.00 | 1 547 364.00 | | 1 598 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 2 420.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 707.00 | 220 505.00 | | 414 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 352.00 | 55 248.00 | | 73 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 458.00 | 288 250.00 | | 492 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 274.00 | 1 835 614.00 | | 2 091 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 758.00 | | 4 559 758.00 | 4 559 758.00 |
FD Production vendue biens | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FG Production vendue services | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 964.00 | | 4 598 964.00 | 4 598 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 3 439.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 3 439.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 3 438.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | -7 216.00 | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 092.00 | 4 484 891.00 | | 4 662 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 640.00 | 4 460 191.00 | | 4 610 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 452.00 | 24 701.00 | | 51 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 983.00 | | 107 737.00 | 509 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 7 196.00 | 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 996.00 | | 586 725.00 | 30 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 554 534.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 514.00 | | 101 020.00 | 483 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 6 717.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 589.00 | 39 404.00 | | 217 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 840.00 | 39 404.00 | | 212 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | 1 294.00 | 3 344.00 | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 477.00 | 1 294.00 | 29 089.00 | 35 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 477.00 | 1 294.00 | 29 089.00 | 35 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 29 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 221.00 | 2 090.00 | 2 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 707.00 | 414 707.00 | | 414 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VP Divers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 422.00 | 207 241.00 | 7 181.00 | 214 422.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 458.00 | 490 368.00 | 2 090.00 | 492 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |