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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 4 819.00 | 460.00 | 5 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 264 186.00 | 93 176.00 | 171 010.00 | 264 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 104.00 | 100 626.00 | 104 478.00 | 205 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 900.00 | 415 194.00 | 298 706.00 | 713 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 220.00 | 613 815.00 | 610 405.00 | 1 224 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BT Marchandises | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 809.00 | 10 124.00 | 236 685.00 | 246 809.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 374.00 | | 1 506 374.00 | 1 506 374.00 |
CF Disponibilités | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 734.00 | 10 124.00 | 1 922 610.00 | 1 932 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 954.00 | 623 938.00 | 2 533 016.00 | 3 156 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 574 691.00 | 1 565 587.00 | | 1 574 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 613.00 | 9 103.00 | | 6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 427.00 | 1 594 814.00 | | 1 601 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 747.00 | 618 305.00 | | 518 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 147.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 808.00 | 449 466.00 | | 250 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 353.00 | 149 283.00 | | 155 353.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 8 242.00 | | 4 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 589.00 | 1 225 444.00 | | 931 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 016.00 | 2 820 258.00 | | 2 533 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 605.00 | 707 208.00 | | 496 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 319 454.00 | | 5 319 454.00 | 5 319 454.00 |
FG Production vendue services | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 788.00 | | 5 328 788.00 | 5 328 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 523.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 15 523.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 8 221.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 54 230.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -38 707.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 3 497.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 564.00 | 4 508 973.00 | | 5 390 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 951.00 | 4 499 870.00 | | 5 383 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 613.00 | 9 103.00 | | 6 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 459.00 | | 16 761.00 | 1 207 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 994.00 | | 530.00 | 19 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 165.00 | | 15 024.00 | 1 168 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | 1 207.00 | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 771.00 | 114 043.00 | 613 815.00 | 499 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 70.00 | 4 819.00 | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 022.00 | 113 974.00 | 608 996.00 | 495 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | 2 800.00 | 2 096.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 2 800.00 | 2 096.00 | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 2 800.00 | 2 096.00 | 9 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 808.00 | 250 808.00 | | 250 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
UX Autres créances clients | 231 734.00 | 231 734.00 | | 231 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 747.00 | 83 764.00 | 335 094.00 | 518 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 763.00 | 300 272.00 | 20 491.00 | 320 763.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 589.00 | 496 605.00 | 335 094.00 | 931 589.00 |