| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 264 186.00 | 68 960.00 | 195 226.00 | 264 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 505.00 | 74 390.00 | 120 115.00 | 194 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 475.00 | 351 672.00 | 357 803.00 | 709 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 459.00 | 499 771.00 | 707 688.00 | 1 207 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 820.00 | 9 420.00 | 149 400.00 | 158 820.00 |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 640.00 | | 1 503 640.00 | 1 503 640.00 |
CF Disponibilités | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 991.00 | 9 420.00 | 2 112 570.00 | 2 121 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 449.00 | 509 192.00 | 2 820 258.00 | 3 329 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 565 587.00 | 1 620 145.00 | | 1 565 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | -54 557.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 814.00 | 1 585 711.00 | | 1 594 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 305.00 | 682 523.00 | | 618 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 28.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 466.00 | 355 450.00 | | 449 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 283.00 | 97 322.00 | | 149 283.00 |
EA Autres dettes | 8 242.00 | 6 494.00 | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 444.00 | 1 141 817.00 | | 1 225 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 258.00 | 2 727 528.00 | | 2 820 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 208.00 | 541 295.00 | | 707 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 192.00 | 1.00 | | 17 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421 211.00 | | 4 421 211.00 | 4 421 211.00 |
FG Production vendue services | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 319.00 | | 4 451 319.00 | 4 451 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 652.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 523.00 | 10 152.00 | | 15 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | 3 732.00 | | 8 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | 12 271.00 | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 230.00 | 16 003.00 | | 54 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 707.00 | -5 851.00 | | -38 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | -21 127.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 973.00 | 5 989 884.00 | | 4 508 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 870.00 | 6 044 442.00 | | 4 499 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 103.00 | -54 557.00 | | 9 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 521.00 | | 4 422.00 | 1 381 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 484.00 | 1 207 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 19 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 251.00 | 1 168 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 007.00 | | 409.00 | 1 341 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | 4 013.00 | 15 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 361.00 | 162 462.00 | 172 052.00 | 509 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 612.00 | 162 462.00 | 172 052.00 | 504 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | | 1 145.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | | 1 145.00 | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | | 1 145.00 | 10 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 466.00 | 449 466.00 | | 449 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
UX Autres créances clients | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VC Groupe et associés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 113.00 | 82 877.00 | 338 923.00 | 601 113.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 093.00 | 226 808.00 | 19 284.00 | 246 093.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 444.00 | 707 208.00 | 338 923.00 | 1 225 444.00 |