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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AP Constructions | 276 956.00 | 45 609.00 | 231 347.00 | 276 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 386.00 | 78 341.00 | 183 045.00 | 261 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 665.00 | 380 661.00 | 422 004.00 | 802 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 521.00 | 509 361.00 | 872 159.00 | 1 381 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 215.00 | 10 565.00 | 277 653.00 | 288 215.00 |
BZ Autres créances | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 330.00 | | 919 330.00 | 919 330.00 |
CF Disponibilités | 531 238.00 | | 531 238.00 | 531 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 934.00 | 10 565.00 | 1 855 368.00 | 1 865 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 454.00 | 519 927.00 | 2 727 528.00 | 3 247 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 620 145.00 | 1 589 664.00 | | 1 620 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 557.00 | 30 480.00 | | -54 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 711.00 | 1 640 268.00 | | 1 585 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 523.00 | 721 265.00 | | 682 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 2 131.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 450.00 | 293 670.00 | | 355 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 322.00 | 78 317.00 | | 97 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 684.00 | | |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 3 733.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 817.00 | 1 144 800.00 | | 1 141 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 528.00 | 2 785 068.00 | | 2 727 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 295.00 | 500 581.00 | | 541 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 950 620.00 | | 5 950 620.00 | 5 950 620.00 |
FG Production vendue services | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 866.00 | | 5 955 866.00 | 5 955 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 119 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 989.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 45 031.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 152.00 | 46 020.00 | | 10 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 1 638.00 | | 3 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 271.00 | 44 481.00 | | 12 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 003.00 | 46 119.00 | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | -99.00 | | -5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 127.00 | -15 403.00 | | -21 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 884.00 | 6 244 394.00 | | 5 989 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 442.00 | 6 213 913.00 | | 6 044 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 557.00 | 30 481.00 | | -54 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 282.00 | | 74 611.00 | 1 363 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 372.00 | 1 381 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 376.00 | 1 341 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 935.00 | | 74 448.00 | 1 321 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 353.00 | | 162.00 | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 810.00 | 125 087.00 | 8 535.00 | 392 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 061.00 | 125 087.00 | 8 535.00 | 388 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | 5 727.00 | | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | 5 727.00 | | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 5 727.00 | | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 450.00 | 355 450.00 | | 355 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UP Prêts | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 267 145.00 | 267 145.00 | | 267 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VC Groupe et associés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 523.00 | 82 001.00 | 334 988.00 | 682 523.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 493.00 | 365 221.00 | 15 271.00 | 380 493.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 817.00 | 541 295.00 | 334 988.00 | 1 141 817.00 |