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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
AP Constructions | 267 220.00 | 146 971.00 | 120 249.00 | 267 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 881.00 | 171 632.00 | 120 249.00 | 291 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 135.00 | 46 103.00 | 17 032.00 | 63 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 081.00 | 46 103.00 | 73 977.00 | 120 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 961.00 | 217 735.00 | 194 226.00 | 411 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 367.00 | -12 803.00 | | 1 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 923.00 | 14 170.00 | | 10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 20 675.00 | 9 751.00 | | 20 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 26.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 626.00 | 46 086.00 | | 29 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 990.00 | 117 631.00 | | 117 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 3 740.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976.00 | 1 483.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 885.00 | 171 100.00 | | 150 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 226.00 | 203 518.00 | | 194 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 159.00 | 48 707.00 | | 45 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 236.00 | 34 537.00 | | 34 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 923.00 | 14 170.00 | | 10 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 881.00 | | 280 574.00 | 291 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 574.00 | 291 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 574.00 | 280 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 574.00 | | 280 574.00 | 280 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 271.00 | 13 361.00 | | 158 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 964.00 | 13 361.00 | | 146 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 626.00 | 16 770.00 | 12 856.00 | 29 626.00 |
VI Groupe et associés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 885.00 | 138 029.00 | 12 856.00 | 150 885.00 |