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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
AP Constructions | 267 220.00 | 187 054.00 | 80 166.00 | 267 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 13 471.00 | 1 216.00 | 14 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 214.00 | 211 832.00 | 81 382.00 | 293 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 135.00 | 44 000.00 | 19 135.00 | 63 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 944.00 | 44 000.00 | 75 944.00 | 119 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 158.00 | 255 832.00 | 157 327.00 | 413 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 363.00 | 8 896.00 | | 3 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | -5 534.00 | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 18 040.00 | 11 747.00 | | 18 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 438.00 | 124 152.00 | | 103 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 235.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 1 007.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 687.00 | 137 394.00 | | 116 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 327.00 | 171 742.00 | | 157 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 559.00 | 49 246.00 | | 47 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 266.00 | 54 780.00 | | 41 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 293.00 | -5 534.00 | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 881.00 | 1 333.00 | | 291 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 214.00 | | | 293 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 907.00 | | | 281 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 574.00 | 1 333.00 | | 280 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 354.00 | 13 478.00 | | 198 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 047.00 | 13 478.00 | | 187 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |