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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
AP Constructions | 267 220.00 | 200 415.00 | 66 805.00 | 267 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 13 738.00 | 950.00 | 14 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 214.00 | 225 459.00 | 67 755.00 | 293 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 135.00 | 44 000.00 | 19 135.00 | 63 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 883.00 | 44 000.00 | 89 883.00 | 133 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 097.00 | 269 459.00 | 157 637.00 | 427 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 655.00 | 3 363.00 | | 9 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 781.00 | 6 293.00 | | 6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 24 821.00 | 18 040.00 | | 24 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 773.00 | 103 438.00 | | 95 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 031.00 | | 12 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | 1 218.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 216.00 | 116 687.00 | | 110 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 637.00 | 157 327.00 | | 157 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 568.00 | 47 559.00 | | 44 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 787.00 | 41 266.00 | | 37 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 781.00 | 6 293.00 | | 6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 214.00 | | | 293 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 214.00 | | | 293 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 907.00 | | | 281 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 907.00 | | | 281 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 832.00 | 13 628.00 | | 211 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 525.00 | 13 628.00 | | 200 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |