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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
AP Constructions | 267 220.00 | 173 693.00 | 93 527.00 | 267 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 881.00 | 198 354.00 | 93 527.00 | 291 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 135.00 | 44 000.00 | 19 135.00 | 63 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 215.00 | 44 000.00 | 78 215.00 | 122 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 095.00 | 242 354.00 | 171 742.00 | 414 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 896.00 | 12 290.00 | | 8 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 534.00 | -3 393.00 | | -5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747.00 | 17 281.00 | | 11 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 600.00 | 22 667.00 | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | 22 667.00 | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 152.00 | 117 990.00 | | 124 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 2 394.00 | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 1 288.00 | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 394.00 | 136 489.00 | | 137 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 742.00 | 176 437.00 | | 171 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 394.00 | 136 489.00 | | 137 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 246.00 | 46 251.00 | | 49 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 780.00 | 49 644.00 | | 54 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 534.00 | -3 393.00 | | -5 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 881.00 | | | 291 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 574.00 | | | 280 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 993.00 | 13 361.00 | | 184 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 686.00 | 13 361.00 | | 173 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 667.00 | | 67.00 | 22 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 103.00 | | 2 103.00 | 46 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 103.00 | | 2 103.00 | 46 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 770.00 | | 2 170.00 | 68 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | 7 808.00 | | 8 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 6 103.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 24 146.00 | 16 740.00 | | 24 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | 7 808.00 | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 088.00 | 7 936.00 | | 8 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 906.00 | 2 822.00 | | 2 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 192.00 | 25 861.00 | | 32 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |