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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
AP Constructions | 267 220.00 | 160 332.00 | 106 888.00 | 267 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 881.00 | 184 993.00 | 106 888.00 | 291 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 135.00 | 46 103.00 | 17 032.00 | 63 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 653.00 | 46 103.00 | 69 549.00 | 115 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 533.00 | 231 096.00 | 176 437.00 | 407 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 290.00 | 1 367.00 | | 12 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 393.00 | 10 923.00 | | -3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 17 281.00 | 20 675.00 | | 17 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818.00 | 29 626.00 | | 12 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 1 293.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | 1 976.00 | | 1 288.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 489.00 | 150 885.00 | | 136 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 437.00 | 194 226.00 | | 176 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 251.00 | 45 159.00 | | 46 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 644.00 | 34 236.00 | | 49 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 393.00 | 10 923.00 | | -3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 881.00 | | | 291 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 881.00 | | | 291 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 574.00 | | | 280 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 574.00 | | | 280 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 632.00 | 13 361.00 | | 171 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 325.00 | 13 361.00 | | 160 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VI Groupe et associés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |