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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 156.00 | | 1 250 156.00 | 1 250 156.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 085.00 | 915.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 207.00 | 54 471.00 | 20 736.00 | 75 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 172.00 | 244 155.00 | 105 017.00 | 349 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 345.00 | 300 711.00 | 1 431 634.00 | 1 732 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BT Marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BZ Autres créances | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 317.00 | | 238 317.00 | 238 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 662.00 | 300 712.00 | 1 669 951.00 | 1 970 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 136.00 | 4 490.00 | | 9 136.00 |
DG Autres réserves | 367 006.00 | 278 737.00 | | 367 006.00 |
DH Report à nouveau | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 877.00 | 92 915.00 | | 66 877.00 |
DL TOTAL (I) | 953 910.00 | 887 033.00 | | 953 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 780.00 | 381 644.00 | | 438 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 439.00 | 173 175.00 | | 171 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 76 295.00 | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 721.00 | 130 334.00 | | 89 721.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 70.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 041.00 | 761 516.00 | | 716 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 951.00 | 1 648 551.00 | | 1 669 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 400.00 | 609 620.00 | | 542 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 691.00 | 142 210.00 | | 166 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 294.00 | | 1 732 345.00 | 1 702 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 156.00 | | 1 250 156.00 | 1 250 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 749.00 | | 427 379.00 | 396 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 389.00 | | 54 810.00 | 55 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 892.00 | 23 819.00 | | 276 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 892.00 | 23 819.00 | | 276 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
UX Autres créances clients | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 891.00 | 166 891.00 | | 166 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 890.00 | 98 249.00 | 173 641.00 | 271 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 810.00 | | | 176 810.00 |
VP Divers | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 188.00 | 224 378.00 | 54 810.00 | 279 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 041.00 | 542 400.00 | 173 641.00 | 716 041.00 |