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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 156.00 | | 1 250 156.00 | 1 250 156.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 685.00 | 315.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 293.00 | 63 423.00 | 18 870.00 | 82 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 406.00 | 265 950.00 | 75 455.00 | 341 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 891.00 | 332 059.00 | 1 407 832.00 | 1 739 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BZ Autres créances | 311 042.00 | | 311 042.00 | 311 042.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 863.00 | | 374 863.00 | 374 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 754.00 | 332 059.00 | 1 782 696.00 | 2 114 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 858.00 | 12 480.00 | | 18 858.00 |
DG Autres réserves | 551 729.00 | 430 540.00 | | 551 729.00 |
DH Report à nouveau | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 619.00 | 127 568.00 | | 118 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 900.00 | 5 300.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 997.00 | 1 086 777.00 | | 1 208 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 496.00 | 291 559.00 | | 247 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 844.00 | 139 685.00 | | 93 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 284.00 | 61 035.00 | | 77 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 034.00 | 134 429.00 | | 155 034.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 699.00 | 626 708.00 | | 573 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 696.00 | 1 713 485.00 | | 1 782 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 636.00 | 541 211.00 | | 495 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 950.00 | 117 475.00 | | 119 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 653.00 | 17 238.00 | | 1 722 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 156.00 | | | 1 250 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 687.00 | 9 011.00 | | 417 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 810.00 | 8 227.00 | | 54 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 128.00 | 23 931.00 | | 308 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 128.00 | 23 931.00 | | 308 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
UX Autres créances clients | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
VP Divers | 311 042.00 | 311 042.00 | | 311 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 146.00 | 352 110.00 | 63 036.00 | 415 146.00 |