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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 156.00 | | 1 250 156.00 | 1 250 156.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 975.00 | 57 207.00 | 12 767.00 | 69 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 402.00 | 305 812.00 | 47 590.00 | 353 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 817.00 | 366 019.00 | 1 377 799.00 | 1 743 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BZ Autres créances | 412 345.00 | | 412 345.00 | 412 345.00 |
CF Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 468.00 | | 450 468.00 | 450 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 285.00 | 366 019.00 | 1 828 266.00 | 2 194 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
DG Autres réserves | 643 270.00 | 694 285.00 | | 643 270.00 |
DH Report à nouveau | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 716.00 | -51 015.00 | | 25 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | 4 100.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 937.00 | 1 184 620.00 | | 1 207 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 268.00 | 355 963.00 | | 424 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 050.00 | 75 489.00 | | 34 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 260.00 | 30 818.00 | | 21 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 585.00 | 157 457.00 | | 140 585.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 330.00 | 619 893.00 | | 620 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 266.00 | 1 804 514.00 | | 1 828 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 289.00 | 548 617.00 | | 308 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 160.00 | 46 983.00 | | 53 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 208.00 | | 12 393.00 | 1 756 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 784.00 | 1 743 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 784.00 | 426 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 156.00 | | | 1 250 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 069.00 | | 9 091.00 | 442 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 983.00 | | 3 302.00 | 63 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 223.00 | 23 579.00 | 24 784.00 | 367 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 223.00 | 23 579.00 | 24 784.00 | 367 223.00 |