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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 156.00 | | 1 250 156.00 | 1 250 156.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 985.00 | 15.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 936.00 | 68 795.00 | 22 141.00 | 90 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 406.00 | 284 328.00 | 57 077.00 | 341 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 481.00 | 356 109.00 | 1 393 372.00 | 1 749 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BT Marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 369 707.00 | | 369 707.00 | 369 707.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 361.00 | | 418 361.00 | 418 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 842.00 | 356 109.00 | 1 811 733.00 | 2 167 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 788.00 | 18 858.00 | | 24 788.00 |
DG Autres réserves | 664 418.00 | 551 729.00 | | 664 418.00 |
DH Report à nouveau | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | 118 619.00 | | 31 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 8 900.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 035.00 | 1 208 997.00 | | 1 238 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 270.00 | 247 496.00 | | 342 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 008.00 | 93 844.00 | | 90 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 77 284.00 | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 418.00 | 155 034.00 | | 117 418.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 698.00 | 573 699.00 | | 573 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 733.00 | 1 782 696.00 | | 1 811 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 158.00 | 495 636.00 | | 468 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 891.00 | | 9 590.00 | 1 739 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 156.00 | | | 1 250 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 696.00 | | 8 643.00 | 426 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 036.00 | | 946.00 | 63 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 059.00 | 24 050.00 | | 332 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 059.00 | 24 050.00 | | 332 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
UX Autres créances clients | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 159.00 | 193 159.00 | | 193 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 111.00 | 43 571.00 | 90 006.00 | 149 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 707.00 | 369 707.00 | | 369 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 994.00 | 405 012.00 | 63 983.00 | 468 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 698.00 | 468 158.00 | 90 006.00 | 573 698.00 |