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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 156.00 | | 1 250 156.00 | 1 250 156.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 758.00 | 75 567.00 | 19 192.00 | 94 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 311.00 | 288 656.00 | 55 655.00 | 344 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 208.00 | 367 223.00 | 1 388 985.00 | 1 756 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BT Marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BZ Autres créances | 378 193.00 | | 378 193.00 | 378 193.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 529.00 | | 415 529.00 | 415 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 737.00 | 367 223.00 | 1 804 514.00 | 2 171 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 360.00 | 24 788.00 | | 26 360.00 |
DG Autres réserves | 694 285.00 | 664 418.00 | | 694 285.00 |
DH Report à nouveau | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 015.00 | 31 439.00 | | -51 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 100.00 | 6 500.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 620.00 | 1 238 035.00 | | 1 184 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 963.00 | 342 270.00 | | 355 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 489.00 | 90 008.00 | | 75 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 24 002.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 457.00 | 117 418.00 | | 157 457.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 893.00 | 573 698.00 | | 619 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 514.00 | 1 811 733.00 | | 1 804 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 617.00 | 468 158.00 | | 548 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 481.00 | | 19 495.00 | 1 749 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768.00 | 1 756 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 768.00 | 442 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 156.00 | | | 1 250 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 342.00 | | 19 495.00 | 435 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 983.00 | | | 63 983.00 |