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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
AP Constructions | 102 641.00 | 84 163.00 | 18 477.00 | 102 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 13 435.00 | 2 149.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 121.00 | 184 152.00 | 55 968.00 | 240 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 330.00 | 281 751.00 | 79 578.00 | 361 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 258.00 | 281 751.00 | 192 507.00 | 474 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DH Report à nouveau | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
DL TOTAL (I) | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 507.00 | | | 192 507.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 203.00 | | | 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 926.00 | | 287 926.00 | 287 926.00 |
FG Production vendue services | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 729.00 | | 396 729.00 | 396 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 593.00 | | | 404 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 648.00 | | | 374 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 123.00 | | 15 206.00 | 346 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 285.00 | | 15 206.00 | 345 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 371.00 | 14 380.00 | | 267 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 371.00 | 14 380.00 | | 267 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
ST Autres comptes | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YT Sous‐traitance | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 369.00 | | | 227 369.00 |