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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
AP Constructions | 72 151.00 | 71 722.00 | 429.00 | 72 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 115.00 | 12 499.00 | 1 615.00 | 14 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 210.00 | 272 932.00 | 37 278.00 | 310 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 460.00 | 357 154.00 | 42 306.00 | 399 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 359.00 | 357 154.00 | 201 204.00 | 558 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 204.00 | | | 201 204.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 203.00 | | | 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 390.00 | | 271 390.00 | 271 390.00 |
FG Production vendue services | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 518.00 | | 315 518.00 | 315 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 673.00 | | | -14 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 648.00 | | | 319 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 196.00 | | 1 125.00 | 434 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 860.00 | 399 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 860.00 | 398 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 357.00 | | 1 125.00 | 433 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 738.00 | 34 276.00 | 35 860.00 | 358 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 738.00 | 34 276.00 | 35 860.00 | 358 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 143.00 | | | 109 143.00 |