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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
AP Constructions | 102 641.00 | 85 852.00 | 16 788.00 | 102 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 15 495.00 | 88.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 602.00 | 229 266.00 | 81 336.00 | 310 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 411.00 | 330 615.00 | 101 796.00 | 432 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645.00 | 330 615.00 | 163 030.00 | 493 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DH Report à nouveau | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DL TOTAL (I) | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 030.00 | | | 163 030.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 203.00 | | | 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 255.00 | | 291 255.00 | 291 255.00 |
FG Production vendue services | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 589.00 | | 380 589.00 | 380 589.00 |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 711.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 166.00 | | | 381 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 899.00 | | | 372 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 433.00 | | 17 978.00 | 414 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 595.00 | | 17 378.00 | 413 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 903.00 | 31 711.00 | | 298 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 903.00 | 31 711.00 | | 298 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813.00 | 13 213.00 | 600.00 | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YT Sous‐traitance | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |