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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
AP Constructions | 102 641.00 | 86 695.00 | 15 945.00 | 102 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 573.00 | 15 705.00 | 867.00 | 16 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 998.00 | 256 337.00 | 55 660.00 | 311 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 196.00 | 358 738.00 | 75 457.00 | 434 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 441.00 | 358 738.00 | 192 702.00 | 551 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 702.00 | | | 192 702.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 203.00 | | | 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 848.00 | | 244 848.00 | 244 848.00 |
FG Production vendue services | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 904.00 | | 291 904.00 | 291 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 123.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 497.00 | | | 302 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | | | 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 411.00 | | 2 384.00 | 432 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 434 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 973.00 | | 2 384.00 | 430 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 615.00 | 28 123.00 | | 330 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 615.00 | 28 123.00 | | 330 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 670.00 | 138 670.00 | | 138 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
YT Sous‐traitance | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 748.00 | | | 148 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |