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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
AP Constructions | 102 641.00 | 85 009.00 | 17 631.00 | 102 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 14 900.00 | 683.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 224.00 | 198 993.00 | 94 231.00 | 293 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 433.00 | 298 903.00 | 115 529.00 | 414 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 200.00 | 298 903.00 | 230 296.00 | 529 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DH Report à nouveau | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 296.00 | | | 230 296.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 203.00 | | | 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 613.00 | | 315 613.00 | 315 613.00 |
FG Production vendue services | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 087.00 | | 428 087.00 | 428 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 628.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 769.00 | | | 434 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 868.00 | | | 421 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 330.00 | | 56 279.00 | 361 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 414 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 413 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 491.00 | | 56 279.00 | 360 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 751.00 | 20 327.00 | 3 176.00 | 281 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 751.00 | 20 327.00 | 3 176.00 | 281 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
ST Autres comptes | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 093.00 | | | 209 093.00 |