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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 88 930.00 | 113 355.00 | 202 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 662.00 | 88 930.00 | 124 732.00 | 213 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 6 623.00 | 5 961.00 | 662.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 059.00 | 5 961.00 | 139 098.00 | 145 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 721.00 | 94 891.00 | 263 830.00 | 358 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | -235 875.00 | | | -235 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | -133 898.00 | | | -133 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 423.00 | | | 130 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 743.00 | | | 173 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 728.00 | | | 397 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 830.00 | | | 263 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398.00 | | | 292 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 256.00 | | 654 256.00 | 654 256.00 |
FG Production vendue services | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 006.00 | | 680 006.00 | 680 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 244.00 | | | 680 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 067.00 | | | 660 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 266.00 | | 1 396.00 | 212 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | 1 396.00 | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300.00 | 21 630.00 | | 67 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300.00 | 21 630.00 | | 67 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 011.00 | | 50.00 | 6 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011.00 | | 50.00 | 6 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 924.00 | 24 594.00 | 86 698.00 | 129 924.00 |
VI Groupe et associés | 173 743.00 | 173 743.00 | | 173 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 524.00 | 38 148.00 | 11 376.00 | 49 524.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 728.00 | 292 398.00 | 86 698.00 | 397 728.00 |