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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 144 148.00 | 58 138.00 | 202 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 342.00 | 144 148.00 | 70 194.00 | 214 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 250.00 | 144 148.00 | 173 103.00 | 317 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | -218 838.00 | | | -218 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
DL TOTAL (I) | -138 897.00 | | | -138 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 103.00 | | | 173 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 627.00 | | | 294 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 964.00 | | 545 964.00 | 545 964.00 |
FG Production vendue services | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 607.00 | | 581 607.00 | 581 607.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 851.00 | | | 581 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 710.00 | | | 583 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 048.00 | | 294.00 | 214 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | 294.00 | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 697.00 | 16 451.00 | | 127 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 697.00 | 16 451.00 | | 127 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 219.00 | 36 846.00 | 17 373.00 | 54 219.00 |
VI Groupe et associés | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 996.00 | 29 940.00 | 12 057.00 | 41 996.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 000.00 | 294 627.00 | 17 373.00 | 312 000.00 |