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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 127 697.00 | 74 589.00 | 202 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 048.00 | 127 697.00 | 86 351.00 | 214 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BZ Autres créances | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CF Disponibilités | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 740.00 | 127 697.00 | 186 043.00 | 313 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | -210 965.00 | | | -210 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
DL TOTAL (I) | -137 038.00 | | | -137 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 081.00 | | | 323 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 086.00 | | | 269 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 919.00 | | 567 919.00 | 567 919.00 |
FG Production vendue services | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 231.00 | | 595 231.00 | 595 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 056.00 | | | 608 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 929.00 | | | 615 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 661.00 | | 386.00 | 213 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | 386.00 | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 127.00 | 17 570.00 | | 110 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 127.00 | 17 570.00 | | 110 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UP Prêts | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 367.00 | 26 372.00 | 53 996.00 | 80 367.00 |
VI Groupe et associés | 153 493.00 | 153 493.00 | | 153 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 522.00 | 38 760.00 | 11 762.00 | 50 522.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 081.00 | 269 086.00 | 53 996.00 | 323 081.00 |