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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 376.00 | 152 691.00 | 49 685.00 | 202 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 466.00 | 152 691.00 | 61 775.00 | 214 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 183.00 | 152 691.00 | 134 492.00 | 287 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 697.00 | | | -55 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 447.00 | | | 121 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 447.00 | | | 121 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 675.00 | | 423 675.00 | 423 675.00 |
FG Production vendue services | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 553.00 | | 451 553.00 | 451 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 746.00 | | | 461 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 804.00 | | | 474 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 342.00 | | 2 644.00 | 214 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 214 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 202 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 285.00 | | 2 611.00 | 202 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057.00 | | 34.00 | 12 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 148.00 | 11 064.00 | 2 520.00 | 144 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 148.00 | 11 064.00 | 2 520.00 | 144 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 948.00 | 24 857.00 | 12 090.00 | 36 948.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |