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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 110 127.00 | 92 158.00 | 202 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 662.00 | 110 127.00 | 103 535.00 | 213 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BT Marchandises | 6 623.00 | 5 961.00 | 662.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 954.00 | 5 961.00 | 114 993.00 | 120 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 616.00 | 116 088.00 | 218 528.00 | 334 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | -215 698.00 | | | -215 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | -129 165.00 | | | -129 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 693.00 | | | 347 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 528.00 | | | 218 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 614.00 | | | 267 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 835.00 | | 623 835.00 | 623 835.00 |
FG Production vendue services | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 864.00 | | 649 864.00 | 649 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 941.00 | | | 650 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 208.00 | | | 646 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 661.00 | | | 213 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 930.00 | 21 197.00 | | 88 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 930.00 | 21 197.00 | | 88 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 925.00 | 25 846.00 | 80 079.00 | 105 925.00 |
VI Groupe et associés | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 577.00 | 37 201.00 | 11 376.00 | 48 577.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 693.00 | 267 614.00 | 80 079.00 | 347 693.00 |