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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 280.00 | 48 518.00 | 3 761.00 | 52 280.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 783.00 | 359.00 | 424.00 | 783.00 |
AP Constructions | 84 458.00 | 53 132.00 | 31 326.00 | 84 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 316.00 | 95 092.00 | 16 223.00 | 111 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 797.00 | 113 940.00 | 9 856.00 | 123 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 918.00 | 314 244.00 | 143 673.00 | 457 918.00 |
BN En cours de production de biens | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
BT Marchandises | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 791.00 | 6 851.00 | 362 939.00 | 369 791.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 298 775.00 | | 298 775.00 | 298 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 141.00 | 6 851.00 | 816 289.00 | 823 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 059.00 | 321 096.00 | 959 963.00 | 1 281 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 217.00 | 439 627.00 | | 478 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 286.00 | 38 589.00 | | 75 286.00 |
DL TOTAL (I) | 561 888.00 | 486 602.00 | | 561 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 136.00 | 29 309.00 | | 25 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 250.00 | 243 218.00 | | 244 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 193.00 | 92 067.00 | | 113 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 075.00 | 380 091.00 | | 398 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 963.00 | 866 693.00 | | 959 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 362.00 | 362 966.00 | | 384 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 115.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 201.00 | | | 439 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 657.00 | | | 301 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 998.00 | 25 247.00 | | 288 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 704.00 | 5 016.00 | | 46 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 294.00 | 20 231.00 | | 242 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 250.00 | 244 250.00 | | 244 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 031.00 | 11 319.00 | 13 713.00 | 25 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 163.00 | 384 400.00 | 1 764.00 | 386 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 075.00 | 384 363.00 | 13 713.00 | 398 075.00 |