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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 783.00 | 516.00 | 267.00 | 783.00 |
AP Constructions | 91 040.00 | 62 550.00 | 28 490.00 | 91 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 342.00 | 106 029.00 | 18 312.00 | 124 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 279.00 | 111 488.00 | 22 790.00 | 134 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 026.00 | 336 066.00 | 151 959.00 | 488 026.00 |
BN En cours de production de biens | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
BT Marchandises | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 824.00 | 4 013.00 | 376 810.00 | 380 824.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CF Disponibilités | 374 803.00 | | 374 803.00 | 374 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 298.00 | 4 013.00 | 972 285.00 | 976 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 325.00 | 340 080.00 | 1 124 244.00 | 1 464 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 626 985.00 | 553 503.00 | | 626 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 044.00 | 73 481.00 | | 74 044.00 |
DL TOTAL (I) | 709 414.00 | 635 369.00 | | 709 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 149.00 | 36 857.00 | | 22 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 028.00 | 285 289.00 | | 286 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 652.00 | 90 359.00 | | 106 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 830.00 | 428 001.00 | | 414 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 244.00 | 1 063 371.00 | | 1 124 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 007.00 | 405 939.00 | | 406 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 309.00 | | 13 717.00 | 474 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 733.00 | | 13 714.00 | 336 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | 3.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 837.00 | 17 230.00 | | 318 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 356.00 | 17 230.00 | | 263 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 028.00 | 286 028.00 | | 286 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 380 824.00 | 380 824.00 | | 380 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075.00 | 13 253.00 | 8 822.00 | 22 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VP Divers | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 475.00 | 402 711.00 | 1 764.00 | 404 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 830.00 | 406 008.00 | 8 822.00 | 414 830.00 |