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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 783.00 | 672.00 | 110.00 | 783.00 |
AP Constructions | 91 040.00 | 72 318.00 | 18 722.00 | 91 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 459.00 | 120 336.00 | 18 122.00 | 138 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 610.00 | 126 029.00 | 29 580.00 | 155 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 473.00 | 374 839.00 | 148 634.00 | 523 473.00 |
BN En cours de production de biens | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
BT Marchandises | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 974.00 | 7 762.00 | 340 211.00 | 347 974.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
CF Disponibilités | 455 310.00 | | 455 310.00 | 455 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 978.00 | 7 762.00 | 1 156 216.00 | 1 163 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 452.00 | 382 601.00 | 1 304 851.00 | 1 687 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 747 456.00 | 701 030.00 | | 747 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 702.00 | 46 426.00 | | 90 702.00 |
DL TOTAL (I) | 846 544.00 | 755 841.00 | | 846 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 8 932.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 880.00 | 234 549.00 | | 330 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | 78 806.00 | | 115 961.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 306.00 | 322 288.00 | | 458 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 851.00 | 1 078 130.00 | | 1 304 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 102.00 | 321 084.00 | | 457 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 107.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 225.00 | | 12 249.00 | 511 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 645.00 | | 12 249.00 | 373 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 135.00 | 20 705.00 | | 354 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 653.00 | 20 705.00 | | 298 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 880.00 | 330 880.00 | | 330 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 347 974.00 | 347 974.00 | | 347 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VP Divers | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 128.00 | 383 365.00 | 1 764.00 | 385 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 307.00 | 457 102.00 | | 458 307.00 |