| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 783.00 | 751.00 | 32.00 | 783.00 |
AP Constructions | 97 929.00 | 77 626.00 | 20 303.00 | 97 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 459.00 | 127 454.00 | 11 005.00 | 138 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 410.00 | 135 832.00 | 54 578.00 | 190 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 162.00 | 397 144.00 | 168 017.00 | 565 162.00 |
BN En cours de production de biens | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
BT Marchandises | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 689.00 | 7 500.00 | 378 189.00 | 385 689.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CF Disponibilités | 554 583.00 | | 554 583.00 | 554 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 680.00 | 7 500.00 | 1 354 180.00 | 1 361 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 843.00 | 404 645.00 | 1 522 198.00 | 1 926 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 838 159.00 | 747 456.00 | | 838 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 641.00 | 90 702.00 | | 149 641.00 |
DL TOTAL (I) | 996 186.00 | 846 544.00 | | 996 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 1 329.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 033.00 | 330 880.00 | | 364 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 937.00 | 115 961.00 | | 159 937.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 10 135.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 012.00 | 458 306.00 | | 526 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 198.00 | 1 304 851.00 | | 1 522 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 012.00 | 457 102.00 | | 526 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 474.00 | | 41 689.00 | 523 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 894.00 | | 41 689.00 | 385 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 839.00 | 22 306.00 | | 374 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 358.00 | 22 306.00 | | 319 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 432.00 | 407 668.00 | 1 764.00 | 409 432.00 |