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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 783.00 | 594.00 | 189.00 | 783.00 |
AP Constructions | 91 040.00 | 67 455.00 | 23 584.00 | 91 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 174.00 | 112 619.00 | 24 555.00 | 137 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 645.00 | 117 983.00 | 26 662.00 | 144 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 224.00 | 354 134.00 | 157 089.00 | 511 224.00 |
BP En cours de production de services | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
BT Marchandises | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 326.00 | 23 190.00 | 316 136.00 | 339 326.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 772.00 | 6 311.00 | 87 461.00 | 93 772.00 |
CF Disponibilités | 326 955.00 | | 326 955.00 | 326 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 541.00 | 23 190.00 | 921 040.00 | 950 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 766.00 | 377 325.00 | 1 078 130.00 | 1 461 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 030.00 | 626 985.00 | | 701 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 426.00 | 74 044.00 | | 46 426.00 |
DL TOTAL (I) | 755 841.00 | 709 414.00 | | 755 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932.00 | 22 149.00 | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 549.00 | 286 028.00 | | 234 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 806.00 | 106 652.00 | | 78 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 288.00 | 414 830.00 | | 322 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 130.00 | 1 124 244.00 | | 1 078 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 084.00 | 406 007.00 | | 321 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 026.00 | | 23 199.00 | 488 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 446.00 | | 23 199.00 | 350 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 067.00 | 18 068.00 | | 336 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 585.00 | 18 068.00 | | 280 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 549.00 | 234 549.00 | | 234 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 327.00 | 339 327.00 | | 339 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 825.00 | 7 620.00 | 1 205.00 | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 410.00 | 366 646.00 | 1 764.00 | 368 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 289.00 | 321 084.00 | 1 205.00 | 322 289.00 |