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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 734.00 | 46 753.00 | 4 981.00 | 51 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 758.00 | 52 335.00 | 20 423.00 | 72 758.00 |
BT Marchandises | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 150.00 | 2 030.00 | 55 120.00 | 57 150.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 483.00 | 2 030.00 | 166 453.00 | 168 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 240.00 | 54 365.00 | 186 876.00 | 241 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
DH Report à nouveau | -219 666.00 | -138 794.00 | | -219 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | -80 872.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 106 643.00 | 103 733.00 | | 106 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128.00 | 24 814.00 | | 23 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 400.00 | 36 829.00 | | 55 400.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 8 977.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 233.00 | 70 619.00 | | 80 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 876.00 | 174 352.00 | | 186 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 233.00 | 70 619.00 | | 80 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 577.00 | 257 143.00 | 513 720.00 | 256 577.00 |
FG Production vendue services | 85 229.00 | 3 344.00 | 88 573.00 | 85 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 806.00 | 260 487.00 | 602 293.00 | 341 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | 40.00 | | 4 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 436.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | 436.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189.00 | 436.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 732.00 | 362 041.00 | | 611 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 822.00 | 442 913.00 | | 608 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | -80 872.00 | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 666.00 | | 5 783.00 | 82 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 691.00 | 72 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 691.00 | 55 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 974.00 | | 5 565.00 | 65 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 217.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 320.00 | 706.00 | 15 691.00 | 67 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 122.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 974.00 | 584.00 | 15 691.00 | 65 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |