| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 911.00 | 28 814.00 | 6 097.00 | 34 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 739.00 | 31 413.00 | 9 326.00 | 40 739.00 |
BT Marchandises | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 887.00 | | 97 887.00 | 97 887.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 596.00 | 31 413.00 | 185 182.00 | 216 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
DH Report à nouveau | -270 905.00 | -291 382.00 | | -270 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 20 477.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 56 758.00 | 52 493.00 | | 56 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 12 758.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 6 267.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 193.00 | 23 112.00 | | 94 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | 28 521.00 | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 5 640.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 424.00 | 76 298.00 | | 128 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 182.00 | 128 791.00 | | 185 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 424.00 | 75 873.00 | | 128 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 7 274.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
FG Production vendue services | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 755.00 | 257 526.00 | | 339 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 489.00 | 237 049.00 | | 335 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | 20 477.00 | | 4 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 097.00 | | 2.00 | 48 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 40 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 34 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 2.00 | 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 341.00 | 3 431.00 | 7 359.00 | 35 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 742.00 | 3 431.00 | 7 359.00 | 32 742.00 |