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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 479.00 | 121.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 087.00 | 41 046.00 | 13 041.00 | 54 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 026.00 | 47 639.00 | 16 387.00 | 64 026.00 |
BT Marchandises | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | 2 030.00 | 16 593.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 863.00 | 2 030.00 | 115 833.00 | 117 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 890.00 | 49 669.00 | 132 220.00 | 181 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
DH Report à nouveau | -277 018.00 | -237 391.00 | | -277 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364.00 | -39 628.00 | | -14 364.00 |
DL TOTAL (I) | 32 016.00 | 46 380.00 | | 32 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 7 357.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 49 136.00 | | 53 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 837.00 | 18 136.00 | | 28 837.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 325.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 204.00 | 75 954.00 | | 100 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 220.00 | 122 334.00 | | 132 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 728.00 | 75 954.00 | | 94 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 566.00 | 25 485.00 | 190 051.00 | 164 566.00 |
FG Production vendue services | 68 308.00 | 73.00 | 68 381.00 | 68 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 874.00 | 25 558.00 | 258 432.00 | 232 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | 879.00 | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 450.00 | 249 718.00 | | 261 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 814.00 | 289 346.00 | | 275 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 364.00 | -39 628.00 | | -14 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 564.00 | | 1 020.00 | 76 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 558.00 | 64 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | 58 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 743.00 | | 1 017.00 | 70 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 3.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 434.00 | 4 763.00 | 13 558.00 | 56 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 377.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 332.00 | 4 386.00 | 13 558.00 | 54 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 447.00 | 4 970.00 | 5 477.00 | 10 447.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 204.00 | 94 728.00 | 5 477.00 | 100 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 3 053.00 | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 6 839.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 33 595.00 | 40 302.00 | | 33 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 676.00 | 9 624.00 | | 9 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 934.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | 4 987.00 | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 393.00 | 48 598.00 | | 46 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 737.00 | 7 202.00 | | 6 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 421.00 | 56 765.00 | | 47 421.00 |