| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 1 724.00 | 875.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 734.00 | 48 477.00 | 3 257.00 | 51 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 656.00 | 54 316.00 | 7 340.00 | 61 656.00 |
BT Marchandises | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 194.00 | 2 030.00 | 35 164.00 | 37 194.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 755.00 | 2 030.00 | 145 725.00 | 147 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 411.00 | 56 346.00 | 153 065.00 | 209 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
DH Report à nouveau | -216 755.00 | -219 666.00 | | -216 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 636.00 | 2 910.00 | | -20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 86 007.00 | 106 643.00 | | 86 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 23 128.00 | | 34 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | 55 400.00 | | 32 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 058.00 | 80 233.00 | | 67 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 065.00 | 186 876.00 | | 153 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 058.00 | 80 233.00 | | 67 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 741.00 | 129 629.00 | 522 370.00 | 392 741.00 |
FG Production vendue services | 90 583.00 | 1 487.00 | 92 070.00 | 90 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 324.00 | 131 116.00 | 614 440.00 | 483 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 4 858.00 | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 356.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 4 189.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 4 189.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 349.00 | 611 732.00 | | 616 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 985.00 | 608 822.00 | | 636 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 636.00 | 2 910.00 | | -20 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 758.00 | | 1 132.00 | 72 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 234.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 234.00 | 61 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | 1 132.00 | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 335.00 | 1 981.00 | | 52 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 257.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 1 724.00 | | 50 868.00 |