| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 155.00 | 28 627.00 | 9 527.00 | 38 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 097.00 | 35 341.00 | 12 755.00 | 48 097.00 |
BT Marchandises | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 036.00 | | 116 036.00 | 116 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 132.00 | 35 341.00 | 128 791.00 | 164 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
DH Report à nouveau | -291 382.00 | -277 018.00 | | -291 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 477.00 | -14 364.00 | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 52 493.00 | 32 016.00 | | 52 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 758.00 | 10 447.00 | | 12 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 6 294.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 53 496.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | 28 837.00 | | 28 521.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 1 131.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 298.00 | 100 204.00 | | 76 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 791.00 | 132 220.00 | | 128 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 873.00 | 94 728.00 | | 75 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
FG Production vendue services | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 713.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 1 301.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 526.00 | 261 450.00 | | 257 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 049.00 | 275 814.00 | | 237 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 477.00 | -14 364.00 | | 20 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 026.00 | | 3.00 | 64 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 933.00 | 48 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 933.00 | 42 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3.00 | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 3 635.00 | 15 933.00 | 47 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 121.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161.00 | 3 514.00 | 15 933.00 | 45 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484.00 | 5 058.00 | 425.00 | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 298.00 | 75 873.00 | 425.00 | 76 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 399.00 | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 077.00 | 4 150.00 | | 6 077.00 |
ST Autres comptes | 23 304.00 | 33 595.00 | | 23 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 985.00 | 9 676.00 | | 9 985.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 705.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | 3 103.00 | | 2 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 410.00 | 146 393.00 | | 51 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 693.00 | 6 737.00 | | 9 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 097.00 | 47 421.00 | | 40 097.00 |