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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 597.00 | 57 075.00 | 8 522.00 | 65 597.00 |
AN Terrains | 36 979.00 | 31 972.00 | 5 006.00 | 36 979.00 |
AP Constructions | 60 743.00 | 52 358.00 | 8 385.00 | 60 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 150.00 | 1 612 770.00 | 558 379.00 | 2 171 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 678.00 | 686 603.00 | 420 075.00 | 1 106 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 497.00 | | 184 497.00 | 184 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 070.00 | 2 440 779.00 | 1 421 291.00 | 3 862 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 1 303 691.00 | | 1 303 691.00 | 1 303 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 502.00 | 4 755.00 | 149 746.00 | 154 502.00 |
BZ Autres créances | 7 130 472.00 | | 7 130 472.00 | 7 130 472.00 |
CF Disponibilités | 4 805 861.00 | | 4 805 861.00 | 4 805 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 414 875.00 | 4 755.00 | 13 410 120.00 | 13 414 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 276 945.00 | 2 445 534.00 | 14 831 411.00 | 17 276 945.00 |
CU Autres participations | 236 425.00 | | 236 425.00 | 236 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 964 579.00 | 7 890 111.00 | | 8 964 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 635.00 | 1 474 468.00 | | 1 366 635.00 |
DL TOTAL (I) | 10 771 214.00 | 9 804 579.00 | | 10 771 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | 1 287.00 | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 9 319.00 | | 7 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 152.00 | 2 927 079.00 | | 2 965 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 690.00 | 980 577.00 | | 967 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 159.00 | 83 893.00 | | 110 159.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 928.00 | 2 860.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 197.00 | 4 005 901.00 | | 4 060 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 831 411.00 | 13 810 480.00 | | 14 831 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 197.00 | 4 005 901.00 | | 4 060 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | 1 287.00 | | 1 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 313 335.00 | | 35 313 335.00 | 35 313 335.00 |
FG Production vendue services | 403 027.00 | | 403 027.00 | 403 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 716 362.00 | | 35 716 362.00 | 35 716 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 815 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 574 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 18 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 943 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 11 892.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 11 892.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 11 892.00 | | 2 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 688.00 | 186 158.00 | | 130 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 196.00 | 672 261.00 | | 540 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 981 373.00 | 35 734 614.00 | | 35 981 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 614 738.00 | 34 260 145.00 | | 34 614 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 635.00 | 1 474 468.00 | | 1 366 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 243.00 | | | 3 694 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 175.00 | | | 3 226 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 219.00 | | | 400 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 944.00 | 422 097.00 | 92 263.00 | 2 110 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 693.00 | 12 424.00 | 6 042.00 | 50 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 251.00 | 409 673.00 | 86 221.00 | 2 060 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
UX Autres créances clients | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
VP Divers | 7 130 472.00 | | | 7 130 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488 281.00 | 7 303 783.00 | 184 497.00 | 7 488 281.00 |