| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 805.00 | 62 855.00 | 2 950.00 | 65 805.00 |
AN Terrains | 4 877.00 | 2 826.00 | 2 050.00 | 4 877.00 |
AP Constructions | 17 956.00 | 17 917.00 | 39.00 | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 589.00 | 1 499 238.00 | 1 163 351.00 | 2 662 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 480.00 | 748 852.00 | 1 246 628.00 | 1 995 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 523 926.00 | | 523 926.00 | 523 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 533.00 | 2 331 689.00 | 3 338 844.00 | 5 670 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 1 397 835.00 | | 1 397 835.00 | 1 397 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 882.00 | 1 130.00 | 195 751.00 | 196 882.00 |
BZ Autres créances | 8 076 196.00 | | 8 076 196.00 | 8 076 196.00 |
CF Disponibilités | 8 963 082.00 | | 8 963 082.00 | 8 963 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 661 425.00 | 1 130.00 | 18 660 294.00 | 18 661 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 331 958.00 | 2 332 819.00 | 21 999 139.00 | 24 331 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
CU Autres participations | 170 532.00 | | 170 532.00 | 170 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 487 157.00 | 13 108 777.00 | | 14 487 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 117.00 | 1 378 379.00 | | 1 014 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 510.00 | 22 855.00 | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 15 962 784.00 | 14 950 011.00 | | 15 962 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 832.00 | 185 809.00 | | 1 698 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 1 524.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 314.00 | 2 803 068.00 | | 3 085 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 913.00 | 957 871.00 | | 886 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 379.00 | 31 381.00 | | 325 379.00 |
EA Autres dettes | 39 387.00 | 36 846.00 | | 39 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 355.00 | 4 016 499.00 | | 6 036 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 999 139.00 | 18 966 510.00 | | 21 999 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 312.00 | 3 940 689.00 | | 1 329 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 891.00 | 9 367.00 | | 11 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 185 414.00 | | 36 185 414.00 | 36 185 414.00 |
FG Production vendue services | 264 963.00 | | 264 963.00 | 264 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 450 377.00 | | 36 450 377.00 | 36 450 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 547 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 445 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 258 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 122.00 | 60 063.00 | | 16 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | 76 644.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | 136 707.00 | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 417.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 113.00 | 70 782.00 | | 24 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 176.00 | 71 199.00 | | 28 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 009.00 | 65 508.00 | | -10 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 787.00 | 152 873.00 | | 44 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 505.00 | 526 437.00 | | 326 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 677 500.00 | 35 155 505.00 | | 36 677 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 663 382.00 | 33 777 125.00 | | 35 663 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 117.00 | 1 378 379.00 | | 1 014 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 749.00 | | 2 086 973.00 | 4 989 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406 189.00 | 5 670 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406 189.00 | 4 680 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 362.00 | | 3 443.00 | 62 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 945.00 | | 1 992 146.00 | 4 094 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 443.00 | | 91 383.00 | 832 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 725.00 | 322 026.00 | 1 356 062.00 | 3 365 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 751.00 | 1 104.00 | | 61 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 975.00 | 320 922.00 | 1 356 062.00 | 3 303 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 314.00 | 3 085 314.00 | | 3 085 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 913.00 | 886 913.00 | | 886 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 379.00 | 325 379.00 | | 325 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 926.00 | | 523 926.00 | 523 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
UX Autres créances clients | 196 882.00 | 195 326.00 | 1 556.00 | 196 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 941.00 | 357 629.00 | 1 145 197.00 | 1 686 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 502.00 | | | 489 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076 196.00 | 8 076 196.00 | | 8 076 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 051 375.00 | 8 296 525.00 | 754 849.00 | 9 051 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036 355.00 | 4 707 043.00 | 1 145 197.00 | 6 036 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |