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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 362.00 | 60 835.00 | 1 527.00 | 62 362.00 |
AN Terrains | 39 056.00 | 36 030.00 | 3 026.00 | 39 056.00 |
AP Constructions | 60 743.00 | 57 616.00 | 3 127.00 | 60 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 427.00 | 2 105 703.00 | 143 725.00 | 2 249 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 004.00 | 990 912.00 | 662 091.00 | 1 653 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 660.00 | | 485 660.00 | 485 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 939.00 | 3 251 096.00 | 1 651 843.00 | 4 902 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 1 446 401.00 | | 1 446 401.00 | 1 446 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 535.00 | 3 574.00 | 205 961.00 | 209 535.00 |
BZ Autres créances | 7 346 887.00 | | 7 346 887.00 | 7 346 887.00 |
CF Disponibilités | 7 076 565.00 | | 7 076 565.00 | 7 076 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 103 025.00 | 3 574.00 | 16 099 451.00 | 16 103 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 005 965.00 | 3 254 670.00 | 17 751 294.00 | 21 005 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
CU Autres participations | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 712 486.00 | 10 817 604.00 | | 11 712 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 291.00 | 1 394 881.00 | | 1 396 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 199.00 | 25 543.00 | | 24 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 572 976.00 | 12 678 029.00 | | 13 572 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 669.00 | 384 962.00 | | 286 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | 4 452.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 373.00 | 2 717 398.00 | | 2 808 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 225.00 | 1 067 749.00 | | 1 018 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 718.00 | 4 348.00 | | 18 718.00 |
EA Autres dettes | 41 965.00 | 25 910.00 | | 41 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 178 318.00 | 4 215 797.00 | | 4 178 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751 294.00 | 16 893 826.00 | | 17 751 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 876.00 | 3 939 230.00 | | 4 001 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 102.00 | 8 777.00 | | 10 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 741 701.00 | | 36 741 701.00 | 36 741 701.00 |
FG Production vendue services | 339 519.00 | | 339 519.00 | 339 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 081 220.00 | | 37 081 220.00 | 37 081 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 175 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 131 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 25 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 182 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 456.00 | 16 901.00 | | 83 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 344.00 | 1 344.00 | | 38 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 800.00 | 18 246.00 | | 121 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 444.00 | 392.00 | | 32 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 848.00 | 392.00 | | 32 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 952.00 | 17 854.00 | | 88 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 769.00 | 154 591.00 | | 183 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 315.00 | 593 476.00 | | 612 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 409 312.00 | 38 633 604.00 | | 37 409 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 013 020.00 | 37 238 722.00 | | 36 013 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 291.00 | 1 394 881.00 | | 1 396 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 367.00 | | 650 272.00 | 4 336 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 700.00 | 4 902 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 700.00 | 4 010 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 064.00 | | 1 298.00 | 61 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 153.00 | | 158 057.00 | 3 936 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 151.00 | | 490 917.00 | 339 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 360.00 | 220 991.00 | 51 256.00 | 3 081 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 007.00 | 1 828.00 | | 59 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 353.00 | 219 163.00 | 51 256.00 | 3 022 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 373.00 | 2 808 373.00 | | 2 808 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 660.00 | | 485 660.00 | 485 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
UX Autres créances clients | 7 346 887.00 | 7 346 887.00 | | 7 346 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 535.00 | 205 437.00 | 4 098.00 | 209 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 567.00 | 100 124.00 | 176 443.00 | 276 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 225.00 | 1 018 225.00 | | 1 018 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 489.00 | 7 574 728.00 | 672 760.00 | 8 247 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 318.00 | 4 001 876.00 | 176 443.00 | 4 178 318.00 |