| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 362.00 | 61 751.00 | 611.00 | 62 362.00 |
AN Terrains | 39 056.00 | 36 518.00 | 2 538.00 | 39 056.00 |
AP Constructions | 42 578.00 | 40 335.00 | 2 242.00 | 42 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 322.00 | 2 144 992.00 | 129 330.00 | 2 274 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 977.00 | 1 082 130.00 | 630 847.00 | 1 712 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 665.00 | | 178 665.00 | 178 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 749.00 | 3 365 725.00 | 1 624 024.00 | 4 989 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 1 422 400.00 | | 1 422 400.00 | 1 422 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 246.00 | 1 880.00 | 225 367.00 | 227 246.00 |
BZ Autres créances | 7 645 399.00 | | 7 645 399.00 | 7 645 399.00 |
CF Disponibilités | 8 019 677.00 | | 8 019 677.00 | 8 019 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 344 366.00 | 1 880.00 | 17 342 486.00 | 17 344 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 334 115.00 | 3 367 605.00 | 18 966 510.00 | 22 334 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 108 777.00 | 11 712 486.00 | | 13 108 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 379.00 | 1 396 291.00 | | 1 378 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 855.00 | 24 199.00 | | 22 855.00 |
DL TOTAL (I) | 14 950 011.00 | 13 572 976.00 | | 14 950 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 809.00 | 286 669.00 | | 185 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 4 368.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 068.00 | 2 808 373.00 | | 2 803 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 871.00 | 1 018 225.00 | | 957 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 381.00 | 18 718.00 | | 31 381.00 |
EA Autres dettes | 36 846.00 | 41 965.00 | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 499.00 | 4 178 318.00 | | 4 016 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 966 510.00 | 17 751 294.00 | | 18 966 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 689.00 | 4 001 876.00 | | 3 940 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 546 826.00 | | 34 546 826.00 | 34 546 826.00 |
FG Production vendue services | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 808 077.00 | | 34 808 077.00 | 34 808 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 901 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 768 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 025 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 063.00 | 83 456.00 | | 60 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 644.00 | 38 344.00 | | 76 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 707.00 | 121 800.00 | | 136 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 404.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 782.00 | 32 444.00 | | 70 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 199.00 | 32 848.00 | | 71 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 508.00 | 88 952.00 | | 65 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 873.00 | 183 769.00 | | 152 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 437.00 | 612 315.00 | | 526 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 155 505.00 | 37 409 312.00 | | 35 155 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 777 125.00 | 36 013 020.00 | | 33 777 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 379.00 | 1 396 291.00 | | 1 378 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 939.00 | | 264 350.00 | 4 902 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 063.00 | 832 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 540.00 | 4 989 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 476.00 | 4 094 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 510.00 | | 248 911.00 | 4 010 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 067.00 | | 15 439.00 | 830 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 096.00 | 208 324.00 | 93 694.00 | 3 251 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 835.00 | 916.00 | | 60 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 261.00 | 207 408.00 | 93 694.00 | 3 190 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 068.00 | 2 803 068.00 | | 2 803 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 871.00 | 957 871.00 | | 957 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 665.00 | | 178 665.00 | 178 665.00 |
UX Autres créances clients | 227 246.00 | 224 896.00 | 2 350.00 | 227 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 443.00 | 100 633.00 | 75 810.00 | 176 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645 399.00 | 7 645 399.00 | | 7 645 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580 296.00 | 7 898 340.00 | 681 956.00 | 8 580 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 499.00 | 3 940 689.00 | 75 810.00 | 4 016 499.00 |