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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 614.00 | 57 137.00 | 2 477.00 | 59 614.00 |
AN Terrains | 36 979.00 | 33 427.00 | 3 552.00 | 36 979.00 |
AP Constructions | 60 743.00 | 54 342.00 | 6 402.00 | 60 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 489.00 | 1 890 029.00 | 315 459.00 | 2 205 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 478.00 | 730 927.00 | 869 551.00 | 1 600 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 142.00 | 2 765 862.00 | 1 619 279.00 | 4 385 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 1 265 806.00 | | 1 265 806.00 | 1 265 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 457.00 | 4 697.00 | 189 760.00 | 194 457.00 |
BZ Autres créances | 7 659 660.00 | | 7 659 660.00 | 7 659 660.00 |
CF Disponibilités | 5 421 585.00 | | 5 421 585.00 | 5 421 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 570 702.00 | 4 697.00 | 14 566 005.00 | 14 570 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 955 843.00 | 2 770 559.00 | 16 185 284.00 | 18 955 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 236 425.00 | | 236 425.00 | 236 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 931 214.00 | 8 964 579.00 | | 9 931 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 390.00 | 1 366 635.00 | | 1 286 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 11 657 604.00 | 10 771 214.00 | | 11 657 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 986.00 | 1 831.00 | | 476 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 7 624.00 | | 6 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 957.00 | 2 965 152.00 | | 3 056 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 730.00 | 967 690.00 | | 955 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 744.00 | 110 159.00 | | 18 744.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 2 812.00 | | 12 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 527 680.00 | 4 060 197.00 | | 4 527 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 185 284.00 | 14 831 411.00 | | 16 185 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 185.00 | 4 060 197.00 | | 376 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 1 831.00 | | 1 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 403 903.00 | | 36 403 903.00 | 36 403 903.00 |
FG Production vendue services | 356 284.00 | | 356 284.00 | 356 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 760 187.00 | | 36 760 187.00 | 36 760 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 849 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 431 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 25 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 029 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | 2 093.00 | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 623.00 | 2 093.00 | | 92 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 323.00 | 2 093.00 | | 28 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 036.00 | 130 688.00 | | 135 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 377.00 | 540 196.00 | | 562 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 078 087.00 | 35 981 373.00 | | 37 078 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 791 697.00 | 34 614 738.00 | | 35 791 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 390.00 | 1 366 635.00 | | 1 286 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 070.00 | 683 530.00 | | 3 862 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 458.00 | 4 385 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 984.00 | 59 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 474.00 | 3 903 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 550.00 | 682 613.00 | | 3 375 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 922.00 | 916.00 | | 420 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 779.00 | 421 291.00 | 96 208.00 | 2 440 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 075.00 | 6 046.00 | 5 984.00 | 57 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 704.00 | 415 246.00 | 90 224.00 | 2 383 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 957.00 | 3 056 957.00 | | 3 056 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
UX Autres créances clients | 194 457.00 | 194 457.00 | | 194 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 300.00 | 99 115.00 | 376 185.00 | 475 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VP Divers | 7 659 660.00 | 7 659 660.00 | | 7 659 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955 730.00 | 955 730.00 | | 955 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 067 808.00 | 7 882 394.00 | 185 414.00 | 8 067 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 236.00 | 4 151 051.00 | 376 185.00 | 4 527 236.00 |