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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 521.00 | 64 010.00 | 9 511.00 | 73 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219 886.00 | 3 219 787.00 | 99.00 | 3 219 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 117 165.00 | 1 761 646.00 | 2 355 520.00 | 4 117 165.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 821.00 | 5 049 467.00 | 3 433 355.00 | 8 482 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 459.00 | 8 352.00 | 22 107.00 | 30 459.00 |
BZ Autres créances | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 233 049.00 | 29 058.00 | 11 203 991.00 | 11 233 049.00 |
CF Disponibilités | 1 598 982.00 | | 1 598 982.00 | 1 598 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012 506.00 | 37 410.00 | 12 975 095.00 | 13 012 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 495 327.00 | 5 086 877.00 | 16 408 450.00 | 21 495 327.00 |
CU Autres participations | 1 053 328.00 | 4 024.00 | 1 049 304.00 | 1 053 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 153 760.00 | 5 153 760.00 | | 5 153 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
DH Report à nouveau | 10 118 741.00 | 12 563 376.00 | | 10 118 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 602.00 | -2 444 635.00 | | 194 602.00 |
DK Provisions réglementées | 3 687.00 | 3 591.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 727 630.00 | 15 532 931.00 | | 15 727 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 429.00 | 251 617.00 | | 127 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 49 265.00 | | 38 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 250.00 | 45 488.00 | | 47 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 830.00 | 649 807.00 | | 403 830.00 |
EA Autres dettes | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 820.00 | 1 059 929.00 | | 680 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 408 450.00 | 16 592 860.00 | | 16 408 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 820.00 | 1 059 929.00 | | 680 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | 379.00 | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 256.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 354.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -354.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 976.00 | 1 186 870.00 | | 963 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 374.00 | 3 631 505.00 | | 769 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 602.00 | -2 444 635.00 | | 194 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222 786.00 | | 260 035.00 | 8 222 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 482 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 104.00 | | 4 417.00 | 69 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153 682.00 | | 255 618.00 | 8 153 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 854.00 | 7 156.00 | | 56 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 854.00 | 7 156.00 | | 56 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 876 782.00 | 280 669.00 | 176 018.00 | 4 876 782.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 591.00 | 97.00 | | 3 591.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 352.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 29 021.00 | 9 333.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890 176.00 | 318 042.00 | 185 351.00 | 4 890 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893 767.00 | 318 139.00 | 185 351.00 | 4 893 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 352.00 | | |
UG ‐ Financières | | 309 690.00 | 185 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 830.00 | 403 830.00 | | 403 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 219 886.00 | | | 3 219 886.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
VI Groupe et associés | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 281.00 | 180 474.00 | 3 238 807.00 | 3 419 281.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 820.00 | 680 820.00 | | 680 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |