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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 521.00 | 70 687.00 | 32 834.00 | 103 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 399 886.00 | 3 399 787.00 | 99.00 | 3 399 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428 020.00 | 240 932.00 | 2 187 089.00 | 2 428 020.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 524.00 | 3 715 430.00 | 2 664 095.00 | 6 379 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 123.00 | 8 352.00 | 81 771.00 | 90 123.00 |
BZ Autres créances | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 419 416.00 | 80 624.00 | 13 338 792.00 | 13 419 416.00 |
CF Disponibilités | 3 639 628.00 | | 3 639 628.00 | 3 639 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 258 162.00 | 88 976.00 | 17 169 186.00 | 17 258 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 637 686.00 | 3 804 405.00 | 19 833 281.00 | 23 637 686.00 |
CU Autres participations | 428 625.00 | 4 024.00 | 424 601.00 | 428 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 153 760.00 | 5 153 760.00 | | 5 153 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
DH Report à nouveau | 10 313 343.00 | 10 118 741.00 | | 10 313 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443 434.00 | 194 602.00 | | 3 443 434.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 687.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 167 376.00 | 15 727 630.00 | | 19 167 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 653.00 | 127 429.00 | | 151 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 38 559.00 | | 50 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 510.00 | 47 250.00 | | 50 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 553.00 | 403 830.00 | | 348 553.00 |
EA Autres dettes | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 904.00 | 680 820.00 | | 665 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 833 281.00 | 16 408 450.00 | | 19 833 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 904.00 | 680 820.00 | | 665 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 667 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 52 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 3 907.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 677 138.00 | 1.00 | | 4 677 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680 825.00 | 1.00 | | 4 680 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 504.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252 591.00 | | | 2 252 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252 745.00 | 601.00 | | 2 252 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428 080.00 | -600.00 | | 2 428 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -428.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 202.00 | 963 976.00 | | 6 642 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 769.00 | 769 374.00 | | 3 198 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443 434.00 | 194 602.00 | | 3 443 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 821.00 | | 310 066.00 | 8 482 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413 363.00 | 6 276 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413 363.00 | 6 379 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 521.00 | | 30 000.00 | 73 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409 300.00 | | 280 066.00 | 8 409 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 010.00 | 6 677.00 | | 64 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 010.00 | 6 677.00 | | 64 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 981 433.00 | 297 477.00 | 1 638 191.00 | 4 981 433.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 058.00 | 80 586.00 | 29 021.00 | 29 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022 867.00 | 378 063.00 | 1 667 212.00 | 5 022 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026 554.00 | 378 063.00 | 1 670 899.00 | 5 026 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 378 064.00 | 1 667 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 553.00 | 348 553.00 | | 348 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 399 886.00 | | 3 399 886.00 | 3 399 886.00 |
UP Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 476.00 | 199 118.00 | 3 419 358.00 | 3 618 476.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 904.00 | 665 904.00 | | 665 904.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |