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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 589.00 | 72 718.00 | 30 872.00 | 103 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 399 886.00 | 3 399 787.00 | 99.00 | 3 399 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472 411.00 | 416 296.00 | 1 056 115.00 | 1 472 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 455.00 | 4 317 161.00 | 1 095 294.00 | 5 412 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | 8 685.00 | 358.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 331 065.00 | | 331 065.00 | 331 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 377 521.00 | 261 210.00 | 2 116 311.00 | 2 377 521.00 |
CF Disponibilités | 1 843 638.00 | | 1 843 638.00 | 1 843 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 267.00 | 269 895.00 | 4 291 372.00 | 4 561 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 722.00 | 4 587 056.00 | 5 386 666.00 | 9 973 722.00 |
CU Autres participations | 428 625.00 | 428 360.00 | 265.00 | 428 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 153 760.00 | 5 153 760.00 | | 5 153 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
DG Autres réserves | 711 321.00 | 711 321.00 | | 711 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 067.00 | -931 484.00 | | -1 676 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 481.00 | -744 583.00 | | 294 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 335.00 | 4 445 854.00 | | 4 740 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 1 164.00 | | 1 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 047.00 | 176 983.00 | | 189 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 17 320.00 | | 32 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 193.00 | 110 664.00 | | 108 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 780.00 | 260 305.00 | | 250 780.00 |
EA Autres dettes | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 331.00 | 630 188.00 | | 646 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 666.00 | 5 076 042.00 | | 5 386 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 331.00 | 630 188.00 | | 646 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | 1 164.00 | | 1 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 036 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 488.00 | 127 910.00 | | 34 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 488.00 | 127 910.00 | | 34 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 035.00 | 181 484.00 | | 259 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 035.00 | 195 640.00 | | 259 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 547.00 | -67 730.00 | | -224 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 405.00 | 388 789.00 | | 1 381 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 925.00 | 1 133 371.00 | | 1 086 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 481.00 | -744 583.00 | | 294 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 104.00 | | | 5 879 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 649.00 | 5 308 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 649.00 | 5 412 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775 514.00 | | | 5 775 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 228.00 | 489.00 | | 72 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 228.00 | 489.00 | | 72 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 054 471.00 | | 238 388.00 | 4 054 471.00 |
6T Sur comptes clients | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 808.00 | 261 210.00 | 70 808.00 | 70 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137 988.00 | 685 546.00 | 309 196.00 | 4 137 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137 988.00 | 685 546.00 | 309 196.00 | 4 137 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 685 546.00 | 309 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 780.00 | 250 780.00 | | 250 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 399 886.00 | | 3 399 886.00 | 3 399 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VC Groupe et associés | 316 119.00 | 316 119.00 | | 316 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 938.00 | 340 109.00 | 3 407 829.00 | 3 747 938.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 331.00 | 646 331.00 | | 646 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |