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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 589.00 | 73 207.00 | 30 382.00 | 103 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 399 886.00 | 3 399 787.00 | 99.00 | 3 399 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820 821.00 | 28 047.00 | 792 774.00 | 820 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 874.00 | 3 929 401.00 | 831 474.00 | 4 760 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | 8 685.00 | 358.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 382 212.00 | | 382 212.00 | 382 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060 401.00 | 231 454.00 | 2 828 947.00 | 3 060 401.00 |
CF Disponibilités | 1 439 980.00 | | 1 439 980.00 | 1 439 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 637.00 | 240 139.00 | 4 651 498.00 | 4 891 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 512.00 | 4 169 540.00 | 5 482 972.00 | 9 652 512.00 |
CU Autres participations | 428 625.00 | 428 360.00 | 265.00 | 428 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 153 760.00 | 5 153 760.00 | | 5 153 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
DG Autres réserves | 711 321.00 | 711 321.00 | | 711 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 586.00 | -1 676 067.00 | | -1 381 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 608.00 | 294 481.00 | | 200 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 942.00 | 4 740 335.00 | | 4 940 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 1 564.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 263.00 | 189 047.00 | | 195 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 994.00 | | 32 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | 108 193.00 | | 10 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 898.00 | 250 780.00 | | 239 898.00 |
EA Autres dettes | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 029.00 | 646 331.00 | | 542 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 972.00 | 5 386 666.00 | | 5 482 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 029.00 | 646 331.00 | | 542 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 1 564.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 604.00 | 34 488.00 | | 217 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 793.00 | 34 488.00 | | 234 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 999.00 | 259 035.00 | | 368 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 999.00 | 259 035.00 | | 368 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 206.00 | -224 547.00 | | -134 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 073.00 | 1 381 405.00 | | 903 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 465.00 | 1 086 925.00 | | 702 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 608.00 | 294 481.00 | | 200 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 455.00 | | 21 212.00 | 5 412 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 202.00 | 666 590.00 | 4 657 285.00 | 6 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 202.00 | 666 590.00 | 4 760 874.00 | 6 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 865.00 | | 21 212.00 | 5 308 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 718.00 | 489.00 | | 72 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 718.00 | 489.00 | | 72 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 816 083.00 | | 388 249.00 | 3 816 083.00 |
6T Sur comptes clients | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 210.00 | 231 454.00 | 261 210.00 | 261 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514 339.00 | 231 454.00 | 649 459.00 | 4 514 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 514 339.00 | 231 454.00 | 649 459.00 | 4 514 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 231 454.00 | 649 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 898.00 | 239 898.00 | | 239 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 399 886.00 | | 3 399 886.00 | 3 399 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VC Groupe et associés | 316 119.00 | 316 119.00 | | 316 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 195 263.00 | 195 263.00 | | 195 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 095.00 | 391 255.00 | 3 407 840.00 | 3 799 095.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 029.00 | 542 029.00 | | 542 029.00 |