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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 104.00 | 56 854.00 | 12 250.00 | 69 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 076 908.00 | 3 076 809.00 | 99.00 | 3 076 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 083 917.00 | 1 799 973.00 | 2 283 944.00 | 4 083 917.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222 786.00 | 4 937 660.00 | 3 285 126.00 | 8 222 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
BZ Autres créances | 284 473.00 | | 284 473.00 | 284 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058 085.00 | 9 370.00 | 10 048 716.00 | 10 058 085.00 |
CF Disponibilités | 2 892 116.00 | | 2 892 116.00 | 2 892 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 317 104.00 | 9 370.00 | 13 307 734.00 | 13 317 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 539 890.00 | 4 947 030.00 | 16 592 860.00 | 21 539 890.00 |
CU Autres participations | 974 254.00 | 4 024.00 | 970 230.00 | 974 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 153 760.00 | 5 153 760.00 | | 5 153 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 840.00 | 213 013.00 | | 256 840.00 |
DH Report à nouveau | 12 563 376.00 | 11 730 675.00 | | 12 563 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 444 635.00 | 876 527.00 | | -2 444 635.00 |
DK Provisions réglementées | 3 591.00 | 3 494.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 15 532 931.00 | 17 977 470.00 | | 15 532 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 617.00 | 216 917.00 | | 251 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 265.00 | 60 031.00 | | 49 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | 62 576.00 | | 45 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 807.00 | 812 668.00 | | 649 807.00 |
EA Autres dettes | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 929.00 | 1 215 944.00 | | 1 059 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 860.00 | 19 193 414.00 | | 16 592 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 929.00 | 1 215 944.00 | | 1 059 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 453.00 | 1 377.00 | 72 829.00 | 71 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 453.00 | 1 377.00 | 72 829.00 | 71 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 149 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 3 802.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 066 044.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 239 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 260.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 083 275.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 397.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 083 932.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 155 402.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 870.00 | 3 199 141.00 | | 1 186 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 505.00 | 2 322 614.00 | | 3 631 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 444 635.00 | 876 527.00 | | -2 444 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 645.00 | | 3 766 510.00 | 5 589 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830 112.00 | 303 257.00 | 8 153 682.00 | 830 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 112.00 | 303 257.00 | 8 222 786.00 | 830 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 043.00 | | 4 061.00 | 65 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 602.00 | | 3 762 449.00 | 5 524 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 420.00 | 8 434.00 | | 48 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | 8 434.00 | | 48 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 382 210.00 | 31 403 280.00 | 2 017 660.00 | 19 382 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 494.00 | 97.00 | | 3 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 595.00 | 9 333.00 | 58 558.00 | 58 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 840.00 | 3 149 661.00 | 260 324.00 | 2 000 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 334.00 | 3 149 758.00 | 260 324.00 | 2 004 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 149 660.00 | 260 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 807.00 | 649 807.00 | | 649 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 076 908.00 | | | 3 076 908.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
VI Groupe et associés | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 414.00 | 366 903.00 | 3 095 511.00 | 3 462 414.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 929.00 | 1 059 929.00 | | 1 059 929.00 |