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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 899.00 | 1 016 899.00 | | 1 016 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 2 471.00 | 845.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 118.00 | 1 019 370.00 | 35 747.00 | 1 055 118.00 |
BT Marchandises | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 709.00 | | 168 709.00 | 168 709.00 |
BZ Autres créances | 551 579.00 | | 551 579.00 | 551 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
CF Disponibilités | 121 997.00 | | 121 997.00 | 121 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 299.00 | | 1 855 299.00 | 1 855 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 417.00 | 1 019 370.00 | 1 891 046.00 | 2 910 417.00 |
CU Autres participations | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DG Autres réserves | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 776.00 | | | 482 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 414.00 | | | 1 593 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 632.00 | | | 297 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 046.00 | | | 1 891 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 632.00 | | | 297 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 887.00 | 189 615.00 | 259 502.00 | 69 887.00 |
FG Production vendue services | | 240 144.00 | 240 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 887.00 | 429 759.00 | 499 646.00 | 69 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 355.00 | | | -70 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 698.00 | | | 999 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 922.00 | | | 516 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 776.00 | | | 482 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 957.00 | | 26 227.00 | 1 104 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 462.00 | 34 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 066.00 | 1 055 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 3 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 899.00 | | | 1 016 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 1 140.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 277.00 | | 25 087.00 | 85 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 679.00 | 295.00 | 604.00 | 1 019 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 899.00 | | | 1 016 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 295.00 | 604.00 | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 546 579.00 | | | 546 579.00 |
VI Groupe et associés | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 051.00 | 721 021.00 | 30.00 | 721 051.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 632.00 | 297 632.00 | | 297 632.00 |