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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 376.00 | 9 780.00 | 8 596.00 | 18 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 677.00 | 9 780.00 | 73 897.00 | 83 677.00 |
BT Marchandises | 184 605.00 | | 184 605.00 | 184 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 933.00 | 2 527.00 | 802 407.00 | 804 933.00 |
BZ Autres créances | 1 048 380.00 | | 1 048 380.00 | 1 048 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 000.00 | 4 846.00 | 494 154.00 | 499 000.00 |
CF Disponibilités | 581 535.00 | | 581 535.00 | 581 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 780.00 | 7 373.00 | 3 114 407.00 | 3 121 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 457.00 | 17 153.00 | 3 188 304.00 | 3 205 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
DG Autres réserves | 918 043.00 | 918 043.00 | | 918 043.00 |
DH Report à nouveau | -140 524.00 | | | -140 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 443.00 | -140 524.00 | | 216 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 454.00 | 1 933 010.00 | | 2 149 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 568.00 | 545 645.00 | | 508 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 961.00 | 17 380.00 | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 127.00 | 527 926.00 | | 489 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 794.00 | 21 183.00 | | 20 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 850.00 | 1 119 534.00 | | 1 038 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 304.00 | 3 052 545.00 | | 3 188 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 091.00 | 1 061 933.00 | | 633 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 309.00 | 2 127 361.00 | 2 321 671.00 | 194 309.00 |
FG Production vendue services | | 55 063.00 | 55 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 309.00 | 2 182 425.00 | 2 376 734.00 | 194 309.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 848.00 | 1 441 710.00 | | 2 390 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 405.00 | 1 582 235.00 | | 2 174 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 443.00 | -140 524.00 | | 216 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 483.00 | | 2 344.00 | 86 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 83 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 18 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | | 2 181.00 | 21 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 138.00 | | 163.00 | 65 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | 6 189.00 | 5 150.00 | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | 6 189.00 | 5 150.00 | 8 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 4 846.00 | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 4 846.00 | | 2 527.00 |
UG ‐ Financières | | 4 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 127.00 | 489 127.00 | | 489 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 802 407.00 | 802 407.00 | | 802 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 572.00 | 1 046 572.00 | | 1 046 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 568.00 | 102 808.00 | 405 759.00 | 508 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 669.00 | | | 1 856 669.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 850.00 | 633 091.00 | 405 759.00 | 1 038 850.00 |