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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 3 023.00 | 1 848.00 | 4 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 554.00 | 3 023.00 | 66 531.00 | 69 554.00 |
BT Marchandises | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 603.00 | | 450 603.00 | 450 603.00 |
BZ Autres créances | 664 951.00 | | 664 951.00 | 664 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
CF Disponibilités | 218 105.00 | | 218 105.00 | 218 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 071.00 | | 2 161 071.00 | 2 161 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 625.00 | 3 023.00 | 2 227 602.00 | 2 230 625.00 |
CU Autres participations | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 486.00 | 27 347.00 | | 51 486.00 |
DG Autres réserves | 461 928.00 | 3 291.00 | | 461 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 081.00 | 482 776.00 | | 187 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 495.00 | 1 593 414.00 | | 1 780 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 828.00 | 46 132.00 | | 44 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 429.00 | 207 128.00 | | 366 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 844.00 | 42 362.00 | | 13 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 2 010.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 107.00 | 297 632.00 | | 447 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 602.00 | 1 891 047.00 | | 2 227 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 107.00 | 297 632.00 | | 447 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 118.00 | | | 1 055 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 900.00 | | | 1 016 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 371.00 | 552.00 | 1 016 900.00 | 1 019 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 900.00 | | 1 016 900.00 | 1 016 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 552.00 | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 429.00 | 366 429.00 | | 366 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 450 603.00 | | | 450 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 664 951.00 | | | 664 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 302.00 | 1 117 272.00 | 30.00 | 1 117 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 107.00 | 447 107.00 | | 447 107.00 |